NORMĂ din /2019 NORME METODOLOGICE din 2 octombrie 2019privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 11 octombrie 2019────────── Aprobate prin ORDINUL nr. 3.217 din 2 octombrie 2019, publi - Legislatie Romaneasca - Legislatie, Monitorul Oficial, Acte normative

NORMĂ din /2019

privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 23.09.2023, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Atenție! Textul acestui act, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României și nu include modificările ulterioare!

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (23.09.2023) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi |

Modificari Act |

Printare |

Salvare DOC

──────────

    Aprobate prin ORDINUL nr. 3.217 din 2 octombrie 2019
, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 octombrie 2019.

──────────

    CAP. I

    Definiţii

    ART. 1

    În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) instrumente financiare derivate - instrumente financiare a căror valoare se bazează pe valoarea unuia sau mai multor active-suport, cum ar fi ratele dobânzilor, ratele de schimb valutar, obligaţiuni guvernamentale etc.;

    b) swap de rată de dobândă - tranzacţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă prin care părţile efectuează schimburi reciproce de plăţi de dobândă în aceeaşi valută, la date fixe, pe întreaga durată de valabilitate a contractului. Plăţile de dobânzi se calculează în baza unei rate de dobândă fixă sau a unei rate de dobândă variabilă care se aplică la valoarea noţională. Valoarea noţionalului nu se schimbă niciodată între contrapartide.

    Swapul de rată de dobândă se utilizează pentru administrarea riscului de rată de dobândă;

    c) swap valutar - tranzacţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă constând în cumpărarea şi vânzarea simultană a unei sume fixe exprimate într-o valută contra altei valute, la două date de valută convenite între părţi. Cursurile de schimb, în general spot şi forward, stabilesc sumele nominale în cele doua valute care sunt schimbate şi, respectiv, răscumpărate şi care sunt agreate între părţi la data încheierii tranzacţiei. La iniţierea tranzacţiei, Ministerul Finanţelor Publice schimbă cu contrapartida sa noţionalul la un curs de schimb care în general este cursul de schimb spot, iar pentru răscumpărarea noţionalului se va utiliza cursul de schimb forward.

    Acest instrument financiar derivat se utilizează pentru administrarea riscului valutar, dar şi a riscului de lichiditate;

    d) swap pe valute încrucişate - tranzacţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi o contrapartidă prin care părţile efectuează periodic la date agreate schimburi reciproce de plăţi de dobânzi şi/sau de sume reprezentând valoarea noţionalului în două monede diferite. În cazul în care se efectuează şi schimbul de sume reprezentând valoarea noţionalului, schimbul se realizează la începutul contractului şi la scadenţa stabilită prin contract, la cursul de schimb spot de la data tranzacţiei. Ratele de dobândă utilizate pentru calculul plăţilor de dobândă pot fi amândouă variabile, amândouă fixe sau una fixă şi una variabilă, iar schimbul de plăţi de dobândă se realizează la datele specificate prin contract, calculate pe baza valorii noţionalului pe toată durata de valabilitate a contractului.

    Swapul pe valute încrucişate se utilizează pentru administrarea riscului valutar şi a riscului de rată de dobândă;

    e) swap aferent unui portofoliu - tranzacţie de swap care nu este legată direct de un singur împrumut, ci de un portofoliu de împrumuturi al datoriei publice guvernamentale;

1 2 >

Forme la zi |

Modificari Act |

Printare |

Salvare DOC

Inapoi la Cautare

ORDIN 87 /2023	CIRCULARĂ 42 /2023
CIRCULARĂ 41 /2023	ORDIN 6224 /2023
ORDIN 3240 /2023	HOTĂRÂRE 877 /2023
METODOLOGIE din /2023	HOTĂRÂRE 245 /2023
PROCEDURĂ din /2023	ORDIN 6235 /2023

NORMĂ din /2019

Cumparati Actul varianta DOC

Autentificare

Monitoare Oficiale

Acte noi

Acte Legislatia Europeana

Despre Companie

Adrese Utile

Nota CTCE

Intrati in Contact

Coșul dumneavoastră este gol
	Pret total: 0.00 RON