BILANŢUL GENERAL
al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1998
- milioane lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Solduri la:
Denumirea posturilor de bilanţ --------------------------
începutul 31 decembrie
anului 1998 1998
--------------------------------------------------------------------------------
A. Disponibilitati totale 9.918.379 13.397.481
B. Depozite şi plasamente financiare 4.111.980 4.548.583
C. Deficite bugetare şi credite preluate
de la bănci 28.645.290 41.937.362
D. Creanţe ale trezoreriei statului 3.619.395 5.583.917
E. Alte active 12.428.078 18.775.465
TOTAL ACTIV: 58.723.122 84.242.808
---------- ----------
A. Resurse financiare ale trezoreriei statului 9.145.551 10.259.442
B. Obligaţii ale statului 48.982.071 71.172.448
C. Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei
statului 172.975 937.231
D. Alte pasive 422.525 1.873.687
TOTAL PASIV: 58.723.122 84.242.808
---------- ----------
--------------------------------------------------------------------------------
Ministrul finanţelor, Director general,
Decebal Traian Remes Aron Racea
ANEXA 2
CONTUL DE EXECUŢIE
a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului la data de 31 decembrie 1998
- milioane lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea veniturilor Diferenţe
crt. şi cheltuielilor Prevederi Realizari -----------------
(+/-) (%)
--------------------------------------------------------------------------------
I. VENITURI-TOTAL, 4.150.851 3.349.562 -801.289 80,7
din care:
a) dobânzi încasate din plasamente
financiare din contravaloarea în lei
a împrumuturilor externe
guvernamentale 1.931.424 1.736.131 -195.293 89,9
b) dobânzi încasate din plasamente
financiare din soldul contului general
al trezoreriei statului 454.879 406.086 -48.793 89,3
c) dobânzi încasate pentru finanţarea
temporară a deficitului bugetar din
contul general al trezoreriei
statului 1.239.596 791.713 -447.883 63,9
d) dobânzi, comisioane şi alte venituri
încasate de la beneficiari interni din
derularea împrumuturilor externe
guvernamentale 510.275 400.886 -109.389 78,6
e) venituri din recuperarea creanţelor
interne şi externe preluate la datoria
publică 6.617 6.445 -172 97,4
f) majorări de întârziere aplicate
potrivit legii 50 803 753 1.606,0
g) alte venituri realizate de trezoreria
statului 8.010 7.498 -512 93,6
II. CHELTUIELI-TOTAL, 4.017.988 2.412.221 -1.605.767 60,0
din care:
a) dobânzi, comisioane şi alte speze
plătite pentru împrumuturi externe
guvernamentale privind susţinerea
proiectelor macroeconomice 2.145.853 941.593 -1.204.260 43,9
b) cheltuieli de rate şi dobânzi la
datoria publică 6.617 6.445 -172 97,4
c) dobânzi la depozite şi
disponibilitati păstrate în contul
trezoreriei statului 1.599.491 1.221.205 -378.286 76,3
d) cheltuieli de dobânzi la împrumutul
acordat de B.N.R. pentru acoperirea
soldului contului general al
trezoreriilor statului 27.347 15.318 -12.029 56,0
e) comisioane şi alte cheltuieli ale
trezoreriei statului 56.680 56.035 -645 98,9
f) cheltuieli de capital pentru achiziţii
de bunuri de natura mijloacelor fixe
necesare activităţii trezoreriei statului
(conform Ordonanţei Guvernului
nr. 37/1996) 182.000 171.625 -10.375 94,3
III. EXCEDENT/DEFICIT, 132.863 937.341 804.478
din care:
utilizat pentru cheltuieli de judecată
conform Hotărârii judecătoreşti nr. 384
din 30 iunie 1995 (conform art. 10 din
Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994,
republicată) 110
IV. EXCEDENT DIN ANII PRECEDENTI, 172.975 172.975
din care:
utilizat pentru cheltuieli pentru serviciul
datoriei publice externe (conform
art. 10 din Ordonanţa Guvernului
nr. 66/1994, republicată) 172.975
V. DISPONIBILITATI RĂMASE (IV+III) 305.838 937.231
--------------------------------------------------------------------------------
--------
Inapoi la Cautare
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
