Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Bucureşti, 23 aprilie 2014. Nr. 324. ANEXĂ MINISTERUL TRANSPORTURILOR Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi Str. Portului nr. 32, Galaţi Cod unic de înregistrare: 1644670
*Font 9*
- mii lei -
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
│ │ │ │ Propuneri │
│ │ INDICATORI │Nr. │ an curent │
│ │ │rd. │ (2014) │
├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 78.735,00│
│ │ │ │(Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 76.155,00│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 39.538,00│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 4 │ │
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 2.580,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 7 │ 78.735,00│
│ │ │ │(Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 76.135,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 35.459,47│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 10 │ 440,00│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 11 │ 30.625,93│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │ 12 │ 23.234,83│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │ 13 │ 22.059,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │ 14 │ 1.175,83│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 15 │ 22,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ 16 │ 22,00│
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│ 17 │ 728,10│
│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control comisii şi│ │ │
│ │ │ │ │comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│ 18 │ 6.641,00│
│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │ 19 │ 9.609,60│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │ 20 │ 2.600,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 21 │ 0,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ III │ │ │REZULTATUL BRUT │ 22 │ 0,00│
│ │ │ │(profit/pierdere) │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 23 │ 0,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│ 24 │ 0,00│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │ 25 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ 26 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ 27 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ 28 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 29 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │ 30 │ │
│ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │ 31 │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ 32 │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
│ │ │ │stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │ 33 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │ 33a│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │ 34 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│ 35 │ │
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 36 │ 1.650,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │ 37 │ 1.650,00│
│ │ │ │din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 38 │ 200,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │ 39 │ 800,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │ 40 │ 550,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │ 41 │ 80,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │ 42 │ 20,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43 │ 119.880,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │ 44 │ 8.000,00│
├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamente- │ 45 │ │
│ │ │ │ │lor din anii anteriori │ │ │
├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │ 46 │ 119.880,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 47 │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 48 │ 662│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │ 49 │ 650│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 50 │ 2.978,82│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială │ │ │
│ │ │ │(Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │ 51 │ 2.828,08│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │ 52 │ 117,16│
│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │ 53 │ │
│ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 54 │ 1.000,00│
│ │ │ │(Rd.7/rd.1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │8 │ │Plăţi restante │ 55 │ 0,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │9 │ │Creanţe restante │ 56 │ 780,00│
└─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘
------
Inapoi la Cautare
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
