Adrian Câciu Bucureşti, 15 martie 2023. Nr. 226.
ANEXA 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A. Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti CIF: RO11054537 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├──────────┬─────────────────────────────────────┬───┬────────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri an│
│ │INDICATORI │rd.│curent │
│ │ │ │(2023) │
├────┬─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) │1 │1.236.263,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare,din │2 │1.231.180,00│
│ │ │ │care │ │ │
├────┼──┼──┼──┬──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │a)│subventii,cf.prevederilor legale │3 │ │
│ │ │ │ │in vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │b)│transferuri,cf. prevederilor │4 │ │
│ │ │ │ │legale in vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┴──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │5.083,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) │6 │1.236.023,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= │7 │1.233.910,00│
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si servicii │8 │459.916,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe si │9 │9.328,00 │
│ │ │ │varsaminte asimilate │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, (Rd.10= │10 │405.984,00 │
│ │ │ │Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │11 │387.446,00 │
│ │ │ │ │(Rd.11=Rd.12+Rd.13) │ │ │
├────┼──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │347.138,00 │
├────┼──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │40.308,00 │
├────┼──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din│14 │719,00 │
│ │ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati compensatorii │ │ │
│ │ │ │ │aferente disponibilizărilor de │15 │18,00 │
│ │ │ │ │personal │ │ │
├────┼──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli aferente contractului │ │ │
│ │ │ │C4│de mandat si a altor organe de │16 │975,00 │
│ │ │ │ │conducere si │ │ │
│ │ │ │ │control,comisii,comitete │ │ │
├────┼──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu contributiile │17 │16.844,00 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
├────┼──┼──┼──┴──────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │358.682,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │2.113,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │20 │240,00 │
│ │ │ │(Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │33.653,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMANAT │22 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT │23 │ │
│ │ │ │AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI │24 │6 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI │ │ │
│V │ │ │DE RAPORTARE (Rd. 26= │26 │-33.419,00 │
│ │ │ │Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi │28 │ │
│ │ │ │fiscale prevăzute de lege │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din │29 │ │
│ │ │ │anii precedenţi │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii de │ │ │
│ │ │ │finanţare pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │4 │ │precum şi pentru constituirea │30 │ │
│ │ │ │surselor necesare rambursării ratelor│ │ │
│ │ │ │de capital, plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │31 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, │32 │ │
│ │ │ │29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la │ │ │
│ │ │ │Rd. 31)>= 0) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la profit │ │ │
│ │ │ │în limita a 10% din profitul net, dar│ │ │
│ │7 │ │nu mai mult de nivelul unui salariu │33 │ │
│ │ │ │de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţă │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat sau local în cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome, ori dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul societăţilor/ │34 │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor│ │ │
│ │ │ │cu capital integral sau majoritar de │ │ │
│ │ │ │stat, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de │35 │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │36 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor actionari │37 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile│ │ │
│ │9 │ │prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se │38 │ │
│ │ │ │repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare│ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI │40 │ │
│ │ │ │EUROPENE, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestarile de │43 │ │
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si publicitate │44 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │46 │296.721,00 │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │ │
├────┼──┼──┼───┬─────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │alocatii bugetare aferente platii│48 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori│ │ │
├────┼──┼──┼───┴─────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │57.709,60 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele │50 │3.414 │
│ │ │ │anului │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi total │51 │3.414 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei│ │ │
│ │3 │ │/persoană) determinat pe baza │52 │9.366,80 │
│ │ │ │cheltuielilor de natura salariala *) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe salariat(lei/│ │ │
│ │ │ │persoana) determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natura │53 │6.932,97 │
│ │ │ │salariala,recalculat cf.Legii anuale │ │ │
│ │ │ │a bugetului de stat │ │ │
│ │ │ │**) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în unităţi │ │ │
│ │5 │ │valorice pe total personal mediu (mii│54 │360,63 │
│ │ │ │lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în unităţi │ │ │
│ │6 │ │valorice pe total personal mediu │55 │360,63 │
│ │ │ │recalculata cf.Legii anuale a │ │ │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în unităţi │ │ │
│ │7 │ │fizice pe total personal mediu │56 │ │
│ │ │ │(cantitate produse finite/persoană) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │57 │999,81 │
│ │ │ │venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │1.861.047,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │409.911,00 │
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 -----
Inapoi la Cautare
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
