Adrian Câciu Bucureşti, 15 martie 2023. Nr. 225.
ANEXA 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A. Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa Cod unic de înregistrare: RO 11212645 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├──────────┬───────────────────────────────┬───┬─────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri│
│ │INDICATORI │rd.│an curent│
│ │ │ │2023 │
├────┬─────┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1= │1 │42.561,80│
│ │ │ │Rd.2+Rd.5) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare,│2 │42.521,87│
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor │3 │28.265,00│
│ │ │ │ │legale în vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. │ │ │
│ │ │ │b)│prevederilor legale în │4 │0,00 │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │39,93 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6= │6 │42.561,80│
│ │ │ │Rd.7+Rd.19) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7│ │ │
│ │1 │ │= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din │7 │42.499,80│
│ │ │ │care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si │8 │5.130,96 │
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe si│9 │514,01 │
│ │ │ │varsaminte asimilate │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu personalul, │ │ │
│ │ │C.│(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)│10 │31.029,42│
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură │11 │27.857,80│
│ │ │ │ │salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)│ │ │
├────┼──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │23.914,96│
├────┼──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │3.942,84 │
├────┼──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu │14 │578,49 │
│ │ │ │ │personalul, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati │ │ │
│ │ │ │ │compensatorii aferente │15 │0,00 │
│ │ │ │ │disponibilizarilor de │ │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
├────┼──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente │ │ │
│ │ │ │C4│contractului de mandat si a │16 │1.645,02 │
│ │ │ │ │altor organe de conducere si│ │ │
│ │ │ │ │control, comisii si comitete│ │ │
├────┼──┼──┼──┼────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │C5│Cheltuieli cu contribuţiile │17 │948,12 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │5.825,42 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │62,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/ │20 │0,00 │
│ │ │ │pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │293,48 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT │22 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE │23 │0,00 │
│ │ │ │PROFIT AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR │24 │0,00 │
│ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │0,00 │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A │ │ │
│ │ │ │PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=│ │ │
│V │ │ │Rd.20- │26 │-293,49 │
│ │ │ │Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Alte rezerve reprezentând │ │ │
│ │2 │ │facilităţi fiscale prevăzute de│28 │0,00 │
│ │ │ │lege │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor │29 │0,00 │
│ │ │ │contabile din anii precedenţi │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii │ │ │
│ │ │ │de finanţare pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru │ │ │
│ │4 │ │constituirea surselor necesare │30 │0,00 │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital,│ │ │
│ │ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de │31 │0,00 │
│ │ │ │lege │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. 27,│32 │0,00 │
│ │ │ │28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-│ │ │
│ │ │ │(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la │ │ │
│ │ │ │profit în limita a 10% din │ │ │
│ │ │ │profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │7 │ │de nivelul unui salariu de bază│33 │0,00 │
│ │ │ │mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │ │operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la │ │ │
│ │ │ │bugetul de stat sau local în │ │ │
│ │ │ │cazul regiilor autonome, ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul │34 │0,00 │
│ │ │ │societăţilor/ companiilor │ │ │
│ │ │ │naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar │ │ │
│ │ │ │de stat, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului │35 │0,00 │
│ │ │ │de stat │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului │36 │0,00 │
│ │ │ │local │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor │37 │0,00 │
│ │ │ │acţionari │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe │ │ │
│ │ │ │destinaţiile prevăzute la Rd.33│ │ │
│ │9 │ │- Rd.34 se repartizează la alte│38 │0,00 │
│ │ │ │rezerve şi constituie sursă │ │ │
│ │ │ │proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN │40 │0,00 │
│ │ │ │FONDURI EUROPENE, din care │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestarile │43 │0,00 │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si │44 │0,00 │
│ │ │ │publicitate │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A │46 │64.832,00│
│ │ │ │INVESTIŢIILOR, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │15.338,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │|alocaţii bugetare aferente │ │ │
│ │ │ │plăţii angajamentelor din anii │48 │0,00 │
│ │ │ │anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │64.832,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la │50 │312 │
│ │ │ │finele anului │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi total │51 │290 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │3 │ │determinat pe baza │52 │7.725,20 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe │ │ │
│ │ │ │salariat (lei/persoană) │ │ │
│ │4 │ │determinat pe baza │53 │7.425,86 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială, recalculat cf. Legii│ │ │
│ │ │ │anuale a bugetului de stat**) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │5 │ │unităţi valorice pe total │54 │146,63 │
│ │ │ │personal mediu (mii lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │ │ │unităţi valorice pe total │ │ │
│ │6 │ │personal mediu recalculată cf. │55 │146,63 │
│ │ │ │Legii anuale a bugetului de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în │ │ │
│ │7 │ │unităţi fizice pe total │56 │0,00 │
│ │ │ │personal mediu (cantitate │ │ │
│ │ │ │produse finite/ persoană) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │
│ │8 │ │venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6│57 │1.000,00 │
│ │ │ │/Rd.1)x1000) │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │574,50 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────┴───┴─────────┘
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 -----
Inapoi la Cautare
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
