Adrian Câciu Bucureşti, 15 martie 2023. Nr. 221.
ANEXA 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş CUI: 11178217 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├──────────┬─────────────────────────────────────┬───┬──────────┤
│ │ │Nr.│Propuneri │
│ │INDICATORI │rd.│an curent │
│ │ │ │(2023) │
├────┬─────┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) │1 │61.210,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din │2 │60.930,00 │
│ │ │ │care: │ │ │
│ ├──┼──┼──┬──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale│3 │0,00 │
│ │ │ │ │în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor │4 │ │
│ │ │ │ │legale în vigoare │ │ │
│ ├──┼──┼──┴──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │5 │280,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) │6 │60.814,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= │7 │57.534,00 │
│ │ │ │Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri si servicii │8 │22.277,00 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe si │9 │2.200,00 │
│ │ │ │varsaminte asimilate │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │cheltuieli cu personalul, (Rd.10= │10 │23.444,00 │
│ │ │ │Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: │ │ │
│ │ │ ├──┬──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │11 │22.154,00 │
│ │ │ │ │(Rd.11=Rd.12+Rd.13) │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │12 │19.576,00 │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │13 │2.578,00 │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din│14 │0,00 │
│ │ │C.│ │care: │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plati compensatorii │ │ │
│ │ │ │ │aferente disponibilizărilor de │15 │ │
│ │ │ │ │personal │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli aferente contractului │ │ │
│ │ │ │C4│de mandat si a altor organe de │16 │844,00 │
│ │ │ │ │conducere si control, comisii si │ │ │
│ │ │ │ │comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │C5│Cheltuieli cu contribuţiile │17 │446,00 │
│ │ │ │ │datorate de angajator │ │ │
│ │ ├──┼──┴──────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │18 │9.613,00 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │19 │3.280,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │20 │396,00 │
│ │ │ │(Rd.20=Rd.1-Rd.6) │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │1 │ │IMPOZIT PE PROFIT CURENT │21 │181,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT │22 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT │23 │ │
│ │ │ │AMÂNAT │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4 │ │IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI │24 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5 │ │ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA │25 │ │
│ │ │ │ELEMENTELE DE MAI SUS │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI │ │ │
│V │ │ │DE RAPORTARE (Rd. 26= │26 │215,00 │
│ │ │ │Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),│ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │27 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi │28 │ │
│ │ │ │fiscale prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din │29 │ │
│ │ │ │anii precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii de │ │ │
│ │ │ │finanţare pentru proiectele │ │ │
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │4 │ │precum şi pentru constituirea │30 │0,00 │
│ │ │ │surselor necesare rambursării ratelor│ │ │
│ │ │ │de capital, plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │31 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Profitul contabil rămas după │ │ │
│ │6 │ │deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, │32 │215,00 │
│ │ │ │29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la │ │ │
│ │ │ │Rd. 31)>= 0) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Participarea salariaţilor la profit │ │ │
│ │ │ │în limita a 10% din profitul net, dar│ │ │
│ │7 │ │nu mai mult de nivelul unui salariu │33 │21,50 │
│ │ │ │de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţă │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de │ │ │
│ │ │ │stat sau local în cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome, ori dividende cuvenite │ │ │
│ │8 │ │actionarilor, în cazul societăţilor/ │34 │118,25 │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor│ │ │
│ │ │ │cu capital integral sau majoritar de │ │ │
│ │ │ │stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de │35 │94,60 │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │36 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │37 │23,65 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile│ │ │
│ │9 │ │prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se │38 │96,75 │
│ │ │ │repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare│ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │39 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI │40 │ │
│ │ │ │EUROPENE, din care │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │41 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │42 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestarile de │43 │ │
│ │ │ │servicii │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama si publicitate │44 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │45 │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │46 │262.326,16│
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │47 │0,00 │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │48 │ │
│ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │49 │262.305,29│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele │50 │276 │
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │ │Nr.mediu de salariaţi total │51 │250 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Castigul mediu lunar pe salariat (lei│ │ │
│ │3 │ │/persoană) determinat pe baza │52 │7.058,67 │
│ │ │ │cheltuielilor de natură salarială*) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei│ │ │
│ │ │ │/persoană) determinat pe baza │ │ │
│ │4 │ │cheltuielilor de natură salarială, │53 │6.197,84 │
│ │ │ │recalculat cf. Legii anuale a │ │ │
│ │ │ │bugetului de stat **) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în unităţi │ │ │
│ │5 │ │valorice pe total personal mediu (mii│54 │243,72 │
│ │ │ │lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în unităţi │ │ │
│ │6 │ │valorice pe total personal mediu │55 │243,72 │
│ │ │ │recalculată cf. Legii anuale a │ │ │
│ │ │ │bugetului de stat │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Productivitatea muncii în unităţi │ │ │
│ │7 │ │fizice pe total personal mediu │56 │ │
│ │ │ │(cantitate produse finite/ persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │
│ │8 │ │venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)│57 │993,53 │
│ │ │ │x1000) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante │58 │0,00 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10│ │Creanţe restante │59 │810,00 │
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2 -----
Inapoi la Cautare
Forme la zi
Modificari Act
Printare
Salvare DOC
